| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 989,00 | 172.602,16 | 173.591,16 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.443.960,77 | 306.130,24 | 255.326,61 | 1.494.764,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 352.394,65 | 0,00 | 1.494,10 | 350.900,55 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.091.566,12 | 306.130,24 | 253.832,51 | 1.143.863,85 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2.900,49 | 2.773,83 | 1.198,46 | 4.475,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 2.900,49 | 2.773,83 | 1.198,46 | 4.475,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 70.563,09 | 474,33 | 23.038,37 | 47.999,05 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 70.563,09 | 474,33 | 23.038,37 | 47.999,05 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 32.675,79 | 25.842,98 | 19.002,89 | 39.515,88 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 32.675,79 | 25.842,98 | 19.002,89 | 39.515,88 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 32.675,79 | 25.842,98 | 19.002,89 | 39.515,88 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 29.657,19 | 22.809,08 | 18.001,79 | 34.464,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 3.018,60 | 3.033,90 | 1.001,10 | 5.051,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.531.757,24 | 4.947.106,92 | 4.925.519,62 | 2.553.344,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.531.757,24 | 4.947.106,92 | 4.925.519,62 | 2.553.344,54 |
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