| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 6.719,76 | 6.719,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.377,22 | 93.377,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.377,22 | 93.377,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.377,22 | 93.377,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 93.377,22 | 93.377,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 2.043,71 | 156,38 | 156,38 | 2.043,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.602.841,20 | 480.274,87 | 32.570,84 | 13.050.545,23 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.602.841,20 | 480.274,87 | 32.570,84 | 13.050.545,23 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 822.308,00 | 104.315,69 | 18.950,06 | 907.673,63 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 822.308,00 | 104.315,69 | 18.950,06 | 907.673,63 |
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