| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 822.308,00 | 104.315,69 | 18.950,06 | 907.673,63 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.479,36 | 53,95 | 0,00 | 7.533,31 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.655,25 | 51,35 | 0,00 | 7.706,60 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 132.098,05 | 882,49 | 0,00 | 132.980,54 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 28.851,51 | 196,94 | 0,00 | 29.048,45 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 70.971,42 | 483,33 | 0,00 | 71.454,75 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 168.472,50 | 1.161,86 | 0,00 | 169.634,36 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.484,63 | 51,51 | 0,00 | 7.536,14 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.881,54 | 92,74 | 0,00 | 13.974,28 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 21.013,72 | 151,56 | 0,00 | 21.165,28 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 9.269,35 | 64,40 | 9.333,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 228,82 | 1,63 | 0,00 | 230,45 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 145.996,73 | 10.667,60 | 0,00 | 156.664,33 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 13.894,03 | 86,78 | 0,00 | 13.980,81 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.995,14 | 3,98 | 2.999,12 | 0,00 |
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