| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 350.900,55 | 0,00 | 1.494,10 | 349.406,45 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.143.863,85 | 299.859,77 | 281.959,22 | 1.161.764,40 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.475,86 | 256,65 | 659,91 | 4.072,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.475,86 | 256,65 | 659,91 | 4.072,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 47.999,05 | 7,39 | 2.614,99 | 45.391,45 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 47.999,05 | 7,39 | 2.614,99 | 45.391,45 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 39.515,88 | 17.560,69 | 27.493,77 | 29.582,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 39.515,88 | 17.560,69 | 27.493,77 | 29.582,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 39.515,88 | 17.560,69 | 27.493,77 | 29.582,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 34.464,48 | 14.032,59 | 23.458,77 | 25.038,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 5.051,40 | 3.528,10 | 4.035,00 | 4.544,50 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.553.344,54 | 5.970.498,10 | 5.431.593,36 | 3.092.249,28 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.553.344,54 | 5.970.498,10 | 5.431.593,36 | 3.092.249,28 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.493.662,09 | 5.173.302,49 | 4.670.635,55 | 2.996.329,03 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.493.662,09 | 5.173.302,49 | 4.670.635,55 | 2.996.329,03 |
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