| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.706,60 | 47,91 | 0,00 | 7.754,51 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 132.980,54 | 837,16 | 0,00 | 133.817,70 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 29.048,45 | 180,33 | 0,00 | 29.228,78 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 71.454,75 | 445,40 | 0,00 | 71.900,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 169.634,36 | 1.068,27 | 0,00 | 170.702,63 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.536,14 | 49,08 | 0,00 | 7.585,22 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.974,28 | 93,32 | 0,00 | 14.067,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 21.165,28 | 127,02 | 0,00 | 21.292,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 230,45 | 1,34 | 0,00 | 231,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 156.664,33 | 945,62 | 0,00 | 157.609,95 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 13.980,81 | 84,18 | 0,00 | 14.064,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 103.249,83 | 670,51 | 0,00 | 103.920,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 2.015,07 | 12,78 | 0,00 | 2.027,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.583,00 | 55,82 | 0,00 | 9.638,82 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 20.172,71 | 126,45 | 0,00 | 20.299,16 |
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