| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 26.202,09 | 0,00 | 28.245,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.043,71 | 26.202,09 | 0,00 | 28.245,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 26.202,09 | 0,00 | 28.245,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 2.043,71 | 26.202,09 | 0,00 | 28.245,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 2.043,71 | 26.202,09 | 0,00 | 28.245,80 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 2.043,71 | 0,00 | 0,00 | 2.043,71 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 0,00 | 13.953,15 | 0,00 | 13.953,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 1.019,27 | 0,00 | 1.019,27 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.04 | TRIBUTO A RECUPERAR - PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 11.229,67 | 0,00 | 11.229,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.050.545,23 | 446.910,75 | 27.189,04 | 13.470.266,94 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.050.545,23 | 446.910,75 | 27.189,04 | 13.470.266,94 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 907.673,63 | 54.623,60 | 0,00 | 962.297,23 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 907.673,63 | 54.623,60 | 0,00 | 962.297,23 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 907.673,63 | 54.623,60 | 0,00 | 962.297,23 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.533,31 | 45,08 | 0,00 | 7.578,39 |
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