| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.607.494,42 | 3.897.650,49 | 3.856.779,01 | 3.566.622,94 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 1.399,23 | 19.209,83 | 21.325,99 | 3.515,39 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 46.489,29 | 72.742,07 | 61.406,47 | 35.153,69 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 18.473,48 | 46.265,02 | 36.285,22 | 8.493,68 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 18.570,97 | 23.628,54 | 21.145,93 | 16.088,36 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 302.273,60 | 312.370,55 | 316.537,70 | 306.440,75 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 610.742,43 | 610.742,43 | 605.282,92 | 605.282,92 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 76.459,13 | 77.156,34 | 76.939,21 | 76.242,00 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12.386,52 | 4.352,75 | 3.370,82 | 11.404,59 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.512.215,67 | 2.711.712,39 | 2.692.922,33 | 2.493.425,61 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 8.484,10 | 19.470,57 | 21.562,42 | 10.575,95 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 437.254,22 | 1.093.057,73 | 1.081.054,02 | 425.250,51 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 7.163.459,43 | 1.646.917,42 | 1.628.901,75 | 7.145.443,76 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 123.295,45 | 1.400.668,96 | 1.372.268,05 | 94.894,54 |
| 06.junho | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 478.707,61 | 478.707,61 | 0,00 |
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