| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -18.157.941,73 | 18.157.941,73 | 22.266.689,45 | -22.266.689,45 |
| 06.junho | 2017 | 1 | ATIVO | 523.299.485,90 | 218.454.154,50 | 216.329.489,10 | 525.424.151,20 |
| 06.junho | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 109.723.582,50 | 234.593,40 | 21.627.607,31 | 131.116.596,40 |
| 06.junho | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 68.452.482,10 | 108.278.643,70 | 108.407.439,90 | 68.323.685,94 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 44.477.062,33 | 88.092.673,05 | 87.603.701,95 | 44.966.033,43 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 43.687.760,56 | 58.904.040,86 | 58.378.375,24 | 44.213.426,18 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 213.268,19 | 2.464.482,22 | 2.477.883,07 | 199.867,34 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.048.852,12 | 48.656.656,03 | 48.585.245,07 | 1.120.263,08 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 42.425.640,25 | 7.782.902,61 | 7.315.247,10 | 42.893.295,76 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 789.301,77 | 52.074,03 | 88.768,55 | 752.607,25 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 789.301,77 | 52.074,03 | 88.768,55 | 752.607,25 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.136.558,16 | 29.136.558,16 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.136.558,16 | 29.136.558,16 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 23.975.419,77 | 20.185.970,65 | 20.803.737,91 | 23.357.652,51 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.785.055,19 | 16.372.720,34 | 16.955.323,65 | 19.202.451,88 |
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