| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.522.319,31 | 1.750.934,18 | 1.685.303,84 | 1.587.949,65 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.117.462,41 | 427.057,88 | 360.904,62 | 1.183.615,67 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.117.462,41 | 319.331,94 | 253.178,68 | 1.183.615,67 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.482,88 | 1.482,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 106.243,06 | 106.243,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 7.095.980,78 | 648.108,67 | 34.146,13 | 7.709.943,32 |
| 06.junho | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 57.841.186,20 | 0,00 | 11.547.999,20 | 69.389.185,40 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 7.095.980,78 | 648.108,67 | 34.146,13 | 7.709.943,32 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 57.841.186,20 | 0,00 | 11.547.999,20 | 69.389.185,40 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 57.841.186,20 | 0,00 | 11.547.999,20 | 69.389.185,40 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.090.331,62 | 588.401,10 | 34.146,13 | 7.644.586,59 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 7.090.331,62 | 588.401,10 | 34.146,13 | 7.644.586,59 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.649,16 | 59.707,57 | 0,00 | 65.356,73 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 0,00 | 58.189,99 | 0,00 | 58.189,99 |
| 06.junho | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 5.649,16 | 1.517,58 | 0,00 | 7.166,74 |
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