| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 208.159,48 | 47.611,01 | 0,00 | 255.770,49 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 208.159,48 | 47.611,01 | 0,00 | 255.770,49 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 208.159,48 | 47.611,01 | 0,00 | 255.770,49 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 208.159,48 | 47.611,01 | 0,00 | 255.770,49 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 208.159,48 | 47.611,01 | 0,00 | 255.770,49 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 851.751,71 | 180.150,16 | 1.418,31 | 1.030.483,56 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 252.711,30 | 55.260,70 | 0,00 | 307.972,00 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 26.557,89 | 9.615,45 | 0,00 | 36.173,34 |
| 06.junho | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 572.482,52 | 115.274,01 | 1.418,31 | 686.338,22 |
| 06.junho | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2.599.396,63 | 580.947,95 | 0,00 | 3.180.344,58 |
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