| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.02 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 75.906,37 | 14.853,55 | 0,00 | 90.759,92 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.03 | LAVANDERIA - PJ | 345.821,06 | 76.231,81 | 510,00 | 421.542,87 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 234.797,94 | 60.715,33 | 2.995,90 | 292.517,37 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 234.797,94 | 60.715,33 | 2.995,90 | 292.517,37 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | SERV. TERC. DE PORTARIA - PJ | 234.797,94 | 60.715,33 | 2.995,90 | 292.517,37 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 747.484,04 | 201.182,71 | 11.631,94 | 937.034,81 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 747.484,04 | 201.182,71 | 11.631,94 | 937.034,81 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 69.470,39 | 15.440,48 | 1.236,94 | 83.673,93 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.02 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA - PJ | 678.013,65 | 185.742,23 | 10.395,00 | 853.360,88 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.267.029,17 | 1.248.605,60 | 908,97 | 4.514.725,80 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 3.267.029,17 | 1.248.605,60 | 908,97 | 4.514.725,80 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01.01 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PREDIAL - PJ | 2.055.985,81 | 1.005.220,97 | 280,00 | 3.060.926,78 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01.02 | MANUTENÇAO DE VEICULO - PJ | 51.805,38 | 10.710,00 | 0,00 | 62.515,38 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01.03 | JARDINAGEM - PJ | 167.784,53 | 40.780,00 | 0,00 | 208.564,53 |
| 06.junho | 2023 | 3.3.2.3.1.01.17.01.04 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ | 991.453,45 | 191.894,63 | 628,97 | 1.182.719,11 |
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