| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 9.274,65 | 16.490,83 | 18.047,83 | 7.717,65 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 4.609,22 | 18.044,02 | 17.118,88 | 5.534,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 454.480.436,43 | 41.069.460,85 | 33.786.239,06 | 461.763.658,22 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 454.451.405,20 | 40.411.248,53 | 33.281.290,61 | 461.581.363,12 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 22.371,09 | 316.117,43 | 266.876,79 | 71.611,73 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 917,98 | 22.847,67 | 14.457,59 | 9.308,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 5.742,16 | 319.247,22 | 223.614,07 | 101.375,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.551.409,56 | 16.532.691,26 | 18.718,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.551.409,56 | 16.532.691,26 | 18.718,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.551.409,56 | 16.532.691,26 | 18.718,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 16.551.409,56 | 16.532.691,26 | 18.718,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 9.401.445,35 | 9.390.634,62 | 10.810,73 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.069.280,46 | 7.069.280,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.399.458,89 | 1.399.458,89 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 932.706,00 | 921.895,27 | 10.810,73 |
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