| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 921,57 | 10.196,75 | 10.019,86 | 1.098,46 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNID. BIGUAÇÚ | 789,06 | 2.031,47 | 2.100,00 | 720,53 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.699,17 | 4.673,64 | 4.637,09 | 1.735,72 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 1.320,22 | 8.877,15 | 8.989,51 | 1.207,86 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 884,78 | 8.955,60 | 8.991,32 | 849,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 94.341,88 | 73.808.648,17 | 73.889.323,96 | 13.666,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 94.341,88 | 73.808.648,17 | 73.889.323,96 | 13.666,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 72.733.960,92 | 72.733.960,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 54.535,98 | 54.535,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 0,00 | 57.815.160,76 | 57.815.160,76 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.459.956,58 | 7.459.956,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 294.307,18 | 294.307,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.474.151,05 | 1.474.151,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 5.635.849,37 | 5.635.849,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 94.341,88 | 1.074.687,25 | 1.155.363,04 | 13.666,09 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
