| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 35.490,95 | 35.490,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 30.318,98 | 30.318,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 840,97 | 18.773,22 | 17.499,35 | 2.114,84 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 650.384,17 | 650.384,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 61.270,36 | 61.270,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 8.832,97 | 110.107,73 | 115.064,35 | 3.876,35 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 84.667,94 | 168.341,84 | 245.334,88 | 7.674,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 504.395.457,80 | 42.331.008,31 | 34.687.731,94 | 512.038.734,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 504.395.457,80 | 42.331.008,31 | 34.687.731,94 | 512.038.734,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 49.915.021,37 | 1.261.547,46 | 901.492,88 | 50.275.075,95 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 49.756.675,07 | 423.905,88 | 0,00 | 50.180.580,95 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 15.749,97 | 578.217,86 | 552.255,78 | 41.712,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 97.424,31 | 195.119,26 | 261.799,13 | 30.744,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 28.663,38 | 17.017,87 | 37.535,98 | 8.145,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 2.624,77 | 12.751,74 | 14.735,28 | 641,23 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
