| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.039.059,22 | 97.218,64 | 911.726,58 | 6.853.567,16 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.513.852,68 | 72.763,00 | 688.441,90 | 5.129.531,58 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.118.953,59 | 17.906,97 | 161.331,11 | 1.262.377,73 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 361.109,43 | 5.821,04 | 55.074,14 | 410.362,53 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 45.143,52 | 727,63 | 6.879,43 | 51.295,32 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.251,29 | 183.626,87 | 227.826,96 | 130.451,38 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.251,29 | 183.626,87 | 227.826,96 | 130.451,38 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 5.126,38 | 19.087,98 | 21.576,89 | 7.615,29 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 114,70 | 114,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0124203 | SESC COMUNIDADE PENHA | 0,00 | 186,00 | 418,50 | 232,50 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 364,25 | 860,25 | 964,96 | 468,96 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0131 | SESC BLUMENAU | 0,00 | 0,00 | 604,50 | 604,50 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 674,04 | 674,04 | 1.904,90 | 1.904,90 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 0,00 | 412,30 | 474,30 | 62,00 |
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