| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.60611 | CAMILA CAMARGO | 958,13 | 0,00 | 958,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.60622 | FELIPE MACHADO NEVES | 0,00 | 1.333,50 | 0,00 | 1.333,50 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.7192 | MARIA TERESA PICCOLI | 0,00 | 1.297,93 | 0,00 | 1.297,93 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8500 | ANA CRISTINA SORDI | 494,65 | 0,00 | 0,00 | 494,65 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8515 | ROBSON LUIS ANDRADE | 0,00 | 2.155,50 | 0,00 | 2.155,50 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.8952 | MARILAINE HAHN | 2.082,59 | 2.013,93 | 0,00 | 4.096,52 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.1.02.9092 | EVANDRA CRISTINA SABEDOT SCHNEIDEF | 3.999,87 | 0,00 | 0,00 | 3.999,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.2 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 874.346,46 | 424.967,24 | 951.689,66 | 347.624,04 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 873.140,46 | 346.080,04 | 873.140,46 | 346.080,04 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 1.206,00 | 78.887,20 | 78.549,20 | 1.544,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.151.890,23 | 13.246.624,21 | 13.231.012,17 | 1.167.502,27 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.46832 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 668.588,79 | 569.269,32 | 569.269,32 | 668.588,79 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5054 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 0,00 | 45.064,50 | 45.000,00 | 64,50 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.55884 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 242.068,28 | 150.000,00 | 163.660,58 | 228.407,70 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.5900 | PROJETO MESA BRASIL | 803,33 | 63.223,33 | 63.013,33 | 1.013,33 |
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