| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 22.952.725,01 | 11.956.737,95 | 13.394.703,00 | 24.390.690,06 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 32.044,31 | 7.261.394,55 | 7.261.798,12 | 32.447,88 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 31.788,91 | 6.821.268,65 | 6.811.355,42 | 21.875,68 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 255,40 | 440.125,90 | 450.442,70 | 10.572,20 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.928.898,96 | 4.006.857,55 | 3.972.372,41 | 3.894.413,82 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 2.805.939,63 | 2.875.145,39 | 2.841.229,89 | 2.772.024,13 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 667.062,31 | 667.062,31 | 663.135,46 | 663.135,46 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 84.507,64 | 84.507,64 | 83.579,05 | 83.579,05 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 371.389,38 | 380.007,88 | 384.293,68 | 375.675,18 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 12.952.722,52 | 591.267,21 | 1.248.805,89 | 13.610.261,20 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.673.363,33 | 442.532,16 | 955.727,61 | 10.186.558,78 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.408.753,01 | 108.907,16 | 207.066,27 | 2.506.912,12 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 773.867,20 | 35.402,57 | 76.460,08 | 814.924,71 |
| 08.agosto | 2018 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 96.738,98 | 4.425,32 | 9.551,93 | 101.865,59 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
