| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.60377 | PNI - AQUISIÇÃO IMOVEL CABL | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.62057 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 202.174,13 | 119.788,84 | 202.174,13 | 119.788,84 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.2.9.00.63034 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 38.255,70 | 299.278,22 | 187.894,81 | 149.639,11 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 773.113,95 | 434.379,32 | 415.358,05 | 792.135,22 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 208.912,52 | 306.289,83 | 311.778,90 | 203.423,45 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.1.00 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 208.912,52 | 306.289,83 | 311.778,90 | 203.423,45 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.580,12 | 134,21 | 3.340,73 | 373,60 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.2.00 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 3.580,12 | 134,21 | 3.340,73 | 373,60 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 532.918,81 | 40.346,19 | 5.160,00 | 568.105,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.3.00 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 532.918,81 | 40.346,19 | 5.160,00 | 568.105,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 27.702,50 | 87.609,09 | 95.078,42 | 20.233,17 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.4.00 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 15.002,50 | 54.575,92 | 62.878,42 | 6.700,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01102 | ELSON COSTA JUNIOR | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01104 | FÁBIO NEUHAUS | 0,00 | 1.832,57 | 1.832,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.2.5.4.00.01108 | INALDO DE SOUZA | 864,00 | 5.038,17 | 5.902,17 | 0,00 |
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