| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2 | PASSIVO | 636.812.869,90 | 8.793.923,22 | 10.529.980,81 | 638.548.927,50 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 54.243.212,31 | 8.793.923,22 | 10.529.980,81 | 55.979.269,90 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 28.715.972,17 | 7.348.016,99 | 9.549.867,39 | 30.917.822,57 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 27.464.318,50 | 5.794.858,61 | 7.899.927,04 | 29.569.386,93 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 63.509,26 | 4.223.079,93 | 4.183.161,99 | 23.591,32 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 62.952,06 | 4.222.522,73 | 4.183.161,99 | 23.591,32 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 557,20 | 557,20 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 13.596.185,11 | 1.366.036,88 | 2.182.858,49 | 14.413.006,72 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 12.986.427,87 | 798.496,77 | 1.576.786,65 | 13.764.717,75 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 381.112,82 | 381.112,82 | 374.573,22 | 374.573,22 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 48.300,12 | 0,00 | 47.100,52 | 95.400,64 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 180.344,30 | 186.427,29 | 184.398,10 | 178.315,11 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.674.830,64 | 158.036,36 | 883.395,12 | 9.400.189,40 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.492.650,71 | 118.281,83 | 661.174,41 | 7.035.543,29 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.597.841,36 | 29.109,16 | 162.715,02 | 1.731.447,22 |
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