| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIOS EM TRANSITO DR | 0,00 | 9.815.994,98 | 9.815.994,98 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 46.746.982,02 | 19.052.146,61 | 13.055.159,11 | 52.743.969,52 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 10.937.619,20 | 16.824.115,31 | 11.656.237,83 | 16.105.496,68 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.811.409,32 | 11.874.265,48 | 6.360.029,82 | 11.325.644,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.2.00 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.811.409,32 | 11.874.265,48 | 6.360.029,82 | 11.325.644,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.126.209,88 | 4.949.849,83 | 5.296.208,01 | 4.779.851,70 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00 | CARTÃO DE CRÉDITO | 2.132.246,14 | 964.372,31 | 1.364.092,48 | 1.732.525,97 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 23.995,16 | 3.338,04 | 9.217,38 | 18.115,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | 7.097,57 | 2.660,35 | 4.010,08 | 5.747,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0119573 | SESC URUBICI | 9.453,77 | 31.153,97 | 29.305,26 | 11.302,48 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 66.861,18 | 46.294,20 | 62.918,18 | 50.237,20 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0131 | SESC BLUMENAU | 55.088,78 | 9.225,74 | 32.097,06 | 32.217,46 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0132 | SESC BRUSQUE | 42.467,67 | 48.297,38 | 52.676,77 | 38.088,28 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0133 | SESC CHAPECO | 60.844,41 | 32.272,29 | 44.614,86 | 48.501,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 24.573,25 | 24.259,00 | 27.679,95 | 21.152,30 |
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