| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 519.412,07 | 9.462,55 | 52.893,95 | 562.843,47 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 64.926,50 | 1.182,82 | 6.611,74 | 70.355,42 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.129.793,49 | 47.705,44 | 650.511,44 | 5.732.599,49 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.861.253,95 | 35.250,83 | 486.873,32 | 4.312.876,44 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 950.254,60 | 8.675,23 | 119.819,52 | 1.061.398,89 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 279.672,40 | 3.426,87 | 38.949,87 | 315.195,40 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 38.612,54 | 352,51 | 4.868,73 | 43.128,76 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 14.412,78 | 56.943,05 | 78.265,13 | 35.734,86 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 14.412,78 | 56.943,05 | 78.265,13 | 35.734,86 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 499,44 | 990,39 | 1.377,38 | 886,43 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | -248,00 | 0,00 | 0,00 | -248,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| 08.agosto | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 59,21 | 59,21 | 399,12 | 399,12 |
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