| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 7.177,92 | 64.204,85 | 61.082,18 | 10.300,59 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 113,13 | 613,98 | 34,29 | 692,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 51.411,78 | 101.543,81 | 89.356,16 | 63.599,43 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281971 | CEF - 904229 (C/C) | 28.238,08 | 16.927,58 | 40.461,12 | 4.704,54 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 1.512,22 | 49.503,98 | 46.074,99 | 4.941,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 99,60 | 187,00 | 53,59 | 233,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.023.438,98 | 8.338.453,15 | 8.467.741,27 | 47.894.150,86 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 592.310,24 | 772,23 | 0,00 | 593.082,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.206,38 | 18,04 | 0,00 | 13.224,42 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.348.057,99 | 3.554,08 | 5.788,30 | 2.345.823,77 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 45.069.864,37 | 8.334.108,80 | 8.461.952,97 | 44.942.020,20 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.657.305,50 | 42.146,16 | 125.835,73 | 1.573.615,93 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.657.305,50 | 42.146,16 | 125.835,73 | 1.573.615,93 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 9.436,60 | 12,30 | 0,00 | 9.448,90 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.587,08 | 8,58 | 0,00 | 6.595,66 |
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