| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.7393 | SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 7.425,33 | 7.037,12 | 6.229,53 | 8.232,92 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.8195 | SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | 4.669,18 | 7.980,62 | 8.140,77 | 4.509,03 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.9340 | SESC CANOINHAS | 3.737,98 | 7.663,00 | 7.652,64 | 3.748,34 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.965.712,39 | 29.064.162,78 | 29.411.149,95 | 1.618.725,22 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00 | BANCOS - C/MOVIMENTO DEPARTAMENTO REGIONAL | 359.758,46 | 24.753.015,98 | 24.687.661,53 | 425.112,91 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.012 | CEF - 3059 (C/C) | 239.409,65 | 17.882.011,02 | 17.758.704,48 | 362.716,19 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0140612 | CEF - 2891 (C/C) | 4.106,32 | 12.405,19 | 8.327,00 | 8.184,51 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.017066 | CEF - 1590 (C/C) | 23.277,30 | 12.678,35 | 35.000,00 | 955,65 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0181970 | CEF - 901590 (C/C) | 92.965,19 | 236.395,67 | 300.000,00 | 29.360,86 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0183473 | CEF - 903059 (C/C) | 0,00 | 6.603.737,45 | 6.579.841,75 | 23.895,70 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 5.788,30 | 5.788,30 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.605.953,93 | 4.311.146,80 | 4.723.488,42 | 1.193.612,31 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 174.352,54 | 73.016,56 | 204.363,40 | 43.005,70 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 12.621,07 | 9.510,00 | 8.233,28 | 13.897,79 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 8.596,43 | 215.962,45 | 181.490,72 | 43.068,16 |
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