| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 9.246,00 | 9.246,00 | 741,14 | 741,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 105.366,77 | 105.366,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.800.040,92 | 4.080.552,02 | 4.580.895,95 | 4.300.384,85 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.106,06 | 2.273.469,29 | 2.279.326,49 | 13.963,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 437.615,59 | 437.615,59 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 437.615,59 | 437.615,59 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 8.106,06 | 645.913,24 | 651.770,44 | 13.963,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 578.770,44 | 578.770,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 8.106,06 | 67.142,80 | 73.000,00 | 13.963,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 1.189.940,46 | 1.189.940,46 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 0,00 | 569.269,32 | 569.269,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5055 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 0,00 | 45.064,50 | 45.064,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5413 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 63.223,33 | 63.223,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.55885 | PNI - SESC COMUNIDADE IRANI | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.62056 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 141.723,44 | 141.723,44 | 0,00 |
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