| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 30.317.846,45 | 19.695.969,86 | 21.583.307,14 | 32.205.183,73 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 26.517.805,53 | 15.615.417,84 | 17.002.411,19 | 27.904.798,88 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 24.390.690,06 | 13.222.513,12 | 14.717.011,84 | 25.885.188,78 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 32.447,88 | 8.503.921,10 | 8.506.360,43 | 34.887,21 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 21.875,68 | 8.045.642,10 | 8.050.500,43 | 26.734,01 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 10.572,20 | 458.279,00 | 455.860,00 | 8.153,20 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.894.413,82 | 3.999.806,19 | 4.056.861,37 | 3.951.469,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 2.772.024,13 | 2.867.424,75 | 2.832.316,21 | 2.736.915,59 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 663.135,46 | 663.135,46 | 755.500,31 | 755.500,31 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 83.579,05 | 83.579,05 | 83.300,08 | 83.300,08 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 375.675,18 | 385.532,60 | 385.610,44 | 375.753,02 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 13.610.261,20 | 601.908,23 | 1.227.353,14 | 14.235.706,11 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 10.186.558,78 | 450.496,39 | 918.608,74 | 10.654.671,13 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.506.912,12 | 110.867,16 | 226.069,61 | 2.622.114,57 |
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