| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 814.924,71 | 36.039,72 | 73.488,70 | 852.373,69 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 101.865,59 | 4.504,96 | 9.186,09 | 106.546,72 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.853.567,16 | 116.877,60 | 926.436,90 | 7.663.126,46 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.129.531,58 | 87.476,69 | 693.388,89 | 5.735.443,78 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.262.377,73 | 21.528,01 | 170.643,01 | 1.411.492,73 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 410.362,53 | 6.998,13 | 55.471,11 | 458.835,51 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 51.295,32 | 874,77 | 6.933,89 | 57.354,44 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 130.451,38 | 192.476,66 | 143.803,42 | 81.778,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 130.451,38 | 192.476,66 | 143.803,42 | 81.778,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 7.615,29 | 17.872,86 | 11.348,41 | 1.090,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 292,10 | 10,00 | -282,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 167,40 | 167,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0124203 | SESC COMUNIDADE PENHA | 232,50 | 232,50 | 93,00 | 93,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 468,96 | 732,46 | 305,35 | 41,85 |
| 09.setembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0131 | SESC BLUMENAU | 604,50 | 790,50 | 496,00 | 310,00 |
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