| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.446,85 | 2.234,29 | 743,71 | 4.937,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 3.446,85 | 2.234,29 | 743,71 | 4.937,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 38.612,26 | 16.931,93 | 14.946,32 | 40.597,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 38.612,26 | 15.116,45 | 13.215,84 | 40.512,87 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 1.815,48 | 1.730,48 | 85,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 36.891,36 | 20.040,70 | 28.513,11 | 28.418,95 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 18.958,13 | 15.646,32 | 19.643,08 | 14.961,37 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 6.653,23 | 3.344,38 | 7.820,03 | 2.177,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 11.280,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.365.827,49 | 4.720.017,59 | 4.964.957,96 | 2.120.887,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.365.827,49 | 4.720.017,59 | 4.964.957,96 | 2.120.887,12 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 2.305.610,81 | 4.125.441,16 | 4.327.805,62 | 2.103.246,35 |
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