| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 68.538,68 | 2.236,85 | 5.742,60 | 72.044,43 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.353.128,24 | 287.885,06 | 678.071,30 | 6.743.314,48 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.777.561,97 | 32.848,58 | 507.500,42 | 5.252.213,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.175.758,00 | 8.084,04 | 124.895,85 | 1.292.569,81 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 352.032,65 | 246.623,95 | 40.600,03 | 146.008,73 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 47.775,62 | 328,49 | 5.075,00 | 52.522,13 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.039,59 | 70.462,93 | 94.573,37 | 46.150,03 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 22.039,59 | 70.462,93 | 94.573,37 | 46.150,03 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 463,08 | 3.053,73 | 3.966,66 | 1.376,01 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | -93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 224,00 | 234,37 | 535,37 | 525,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | -248,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 59,35 | 59,37 | 136,58 | 136,56 |
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