| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2 | PASSIVO | 639.985.806,90 | 13.484.386,96 | 16.253.542,08 | 642.754.962,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 57.416.149,24 | 13.484.386,96 | 16.253.542,08 | 60.185.304,36 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 32.742.142,73 | 11.750.529,94 | 14.462.541,48 | 35.454.154,27 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 31.271.024,52 | 9.852.374,93 | 12.356.289,68 | 33.774.939,27 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 37.570,32 | 7.892.483,59 | 7.886.985,79 | 32.072,52 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 37.570,32 | 7.892.483,59 | 7.886.985,79 | 32.072,52 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 15.722.870,05 | 1.373.140,13 | 3.023.964,28 | 17.373.694,20 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 14.954.228,60 | 750.338,11 | 1.964.872,79 | 16.168.763,28 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 433.822,80 | 433.821,99 | 710.019,63 | 710.020,44 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 149.733,71 | 0,00 | 58.494,41 | 208.228,12 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 185.084,94 | 188.980,03 | 290.577,45 | 286.682,36 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.157.455,91 | 298.866,15 | 767.268,31 | 9.625.858,07 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.853.870,15 | 223.685,47 | 574.259,64 | 7.204.444,32 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.686.737,46 | 55.048,99 | 141.325,30 | 1.773.013,77 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 548.309,62 | 17.894,84 | 45.940,77 | 576.355,55 |
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