| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 10.199,94 | 10.199,94 | 10.699,14 | 10.699,14 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.059,26 | 1.059,26 | 1.080,16 | 1.080,16 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 596.519,28 | 716.285,45 | 676.882,31 | 557.116,14 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 24.674.006,51 | 1.733.857,02 | 1.791.000,60 | 24.731.150,09 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 120.344,97 | 378.774,32 | 395.213,46 | 136.784,11 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 88.125,38 | 0,00 | 16.439,14 | 104.564,52 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 88.125,38 | 0,00 | 16.439,14 | 104.564,52 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 21.312,46 | 21.312,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 21.312,46 | 21.312,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,59 | 357.461,86 | 357.461,86 | 32.219,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 32.219,59 | 0,00 | 0,00 | 32.219,59 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.62056 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.63033 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 0,00 | 355.419,20 | 355.419,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.2.9.00.75854 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DE FLORIANOPOLIS | 0,00 | 2.032,90 | 2.032,90 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.847.675,56 | 405.154,73 | 41.653,65 | 6.484.174,48 |
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