| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.448.999,53 | 31.070,93 | 185.675,32 | 1.294.395,14 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.603,91 | 7,66 | 0,00 | 6.611,57 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.746,81 | 7,82 | 0,00 | 6.754,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 116.394,52 | 134,89 | 0,00 | 116.529,41 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 25.426,25 | 29,47 | 0,00 | 25.455,72 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.63035 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 584.779,21 | 20.763,39 | 0,00 | 605.542,60 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69116 | ENGETOM (CONT. 10/2018 - CACR) | 6.779,12 | 7,86 | 0,00 | 6.786,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69804 | PUEL ENG. CONTR. 01/2019 - REF. CABR | 218.683,49 | 253,46 | 0,00 | 218.936,95 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.70241 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 62.572,46 | 72,52 | 0,00 | 62.644,98 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71239 | NAUS ENG. CONTR. 03/2019 - IMPL. SJO | 69.818,51 | 65,14 | 69.883,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.71516 | CONSTRUHAB - CONTR. 06/2019 - OBRA - ARA | 115.757,96 | 33,71 | 115.791,67 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.476,67 | 172,08 | 0,00 | 148.648,75 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74276 | PICPAY - DOAÇÕES MESA BRASIL | 6.282,80 | 7,28 | 0,00 | 6.290,08 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 37.589,14 | 43,33 | 0,00 | 37.632,47 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 8.748,38 | 10,14 | 0,00 | 8.758,52 |
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