| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281963 | CEF - 900808 (C/C) | 330,85 | 13.271,45 | 13.602,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281964 | CEF - 901411 (C/C) | 26.383,89 | 11.616,46 | 37.999,85 | 0,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281965 | CEF - 903262 (C/C) | 0,00 | 421,27 | 420,87 | 0,40 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 43.337,14 | 212.356,04 | 207.233,27 | 48.459,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281971 | CEF - 904229 (C/C) | 30.332,99 | 8.611,00 | 38.943,99 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 45,38 | 11.407,00 | 11.412,60 | 39,78 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 230,71 | 0,00 | 229,81 | 0,90 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.940.440,76 | 60.931.061,98 | 56.804.055,77 | 56.067.446,97 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 593.770,33 | 688,66 | 0,00 | 594.458,99 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 12.640,11 | 5,67 | 12.645,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.83504 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 0,00 | 57.425.289,50 | 7.800.000,00 | 49.625.289,50 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.84111 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 3.501.932,83 | 0,00 | 3.501.932,83 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.344.055,31 | 3.145,32 | 1.434,98 | 2.345.765,65 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 48.989.975,01 | 0,00 | 48.989.975,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.448.999,53 | 31.070,93 | 185.675,32 | 1.294.395,14 |
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