| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0181970 | CEF - 901590 (C/C) | 555.514,45 | 3.708.449,46 | 4.235.339,00 | 28.624,91 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0183080 | CEF - 902891 (C/C) | 17.471,10 | 482.502,89 | 480.003,96 | 19.970,03 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.0183473 | CEF - 903059 (C/C) | 725.349,40 | 19.066.037,67 | 19.787.953,49 | 3.433,58 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 1.434,98 | 1.434,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 1.108.621,04 | 1.854.287,72 | 2.696.139,87 | 266.768,89 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 4.878,62 | 258.186,17 | 230.270,77 | 32.794,02 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 597,16 | 12.645,78 | 13.242,94 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 54.431,60 | 91.323,05 | 129.111,86 | 16.642,79 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 7,67 | 50,00 | 52,00 | 5,67 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 474,00 | 5.229,35 | 5.703,35 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 20.999,32 | 1.112,57 | 1.256,26 | 20.855,63 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 0,00 | 86,50 | 86,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 0,00 | 14.445,50 | 14.445,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0215470 | CEF - 929 (C/C) | 0,00 | 1.511,25 | 1.511,25 | 0,00 |
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