| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -17.024,36 | 22.204,67 | 75.590,27 | -70.409,96 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -60.858,81 | 44.929,62 | 12.098,86 | -28.028,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -60.858,81 | 44.929,62 | 12.098,86 | -28.028,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -91.193,85 | 91.196,17 | 22.505,11 | -22.502,79 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -91.193,85 | 91.196,17 | 22.505,11 | -22.502,79 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.067.831,75 | 5.311.661,37 | 5.685.469,83 | -9.441.640,21 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.040.532,75 | 3.347.643,06 | 3.000.090,87 | -5.692.980,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.040.532,75 | 3.347.643,06 | 3.000.090,87 | -5.692.980,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.040.532,75 | 3.347.643,06 | 3.000.090,87 | -5.692.980,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.040.532,75 | 3.347.643,06 | 3.000.090,87 | -5.692.980,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -6.040.532,75 | 3.266.243,06 | 2.918.690,87 | -5.692.980,56 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -947.451,94 | 350.187,76 | 297.950,41 | -895.214,59 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | CRÉDITO CARTÃO DE CONSUMO A APROPRIAR | -600.761,76 | 857.377,81 | 865.770,41 | -609.154,36 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.03 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSC | -1.133.682,72 | 482.573,60 | 720.178,30 | -1.371.287,42 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSBL | -324.397,21 | 227.370,00 | 191.996,47 | -289.023,68 |
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