| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.394.734,85 | 99.166,61 | 833.131,86 | -7.128.700,10 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -183.154,37 | 239,44 | 22.494,49 | -205.409,42 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -541.714,18 | 709,48 | 66.410,85 | -607.415,55 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -67.837,45 | 88,71 | 8.331,85 | -76.080,59 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.221.760,65 | 2.347.243,30 | 2.690.663,70 | -4.565.181,05 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -2.041.591,21 | 913.447,80 | 1.161.946,91 | -2.290.090,32 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -749.784,07 | 883.712,30 | 884.863,88 | -750.935,65 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -882.803,96 | 0,00 | 97.380,19 | -980.184,15 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -547.581,41 | 550.083,20 | 546.472,72 | -543.970,93 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.982.728,26 | 10.508.437,40 | 15.228.937,29 | -7.703.228,15 |
| 10.outubro | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.982.728,26 | 10.508.437,40 | 15.228.937,29 | -7.703.228,15 |
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