| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 360.128,85 | 35.109,45 | 32.033,40 | 363.204,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 360.128,85 | 35.109,45 | 32.033,40 | 363.204,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 360.128,85 | 35.109,45 | 32.033,40 | 363.204,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 360.128,85 | 35.109,45 | 32.033,40 | 363.204,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 360.128,85 | 35.109,45 | 32.033,40 | 363.204,90 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.318.576,80 | 159.388,37 | 991,28 | 1.476.973,89 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 423.885,88 | 52.425,70 | 0,00 | 476.311,58 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 33.023,76 | 3.950,15 | 47,70 | 36.926,21 |
| 10.outubro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 861.667,16 | 103.012,52 | 943,58 | 963.736,10 |
| 10.outubro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.195.949,00 | 513.720,06 | 1.490,40 | 4.708.178,66 |
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