| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.04 | SENAC - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 6.940,73 | 320,00 | 0,00 | 7.260,73 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 5.882,33 | 0,00 | 0,00 | 5.882,33 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 640,00 | 320,00 | 0,00 | 960,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.167.018,70 | 822.946,13 | 59.572,00 | 3.930.392,83 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.167.018,70 | 822.946,13 | 59.572,00 | 3.930.392,83 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 108.771,80 | 12.791,95 | 0,00 | 121.563,75 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 160.348,16 | 53.097,73 | 0,00 | 213.445,89 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.579.978,96 | 334.516,72 | 58.932,00 | 1.855.563,68 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 33.445,76 | 23.030,03 | 0,00 | 56.475,79 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 178.408,21 | 86.509,61 | 0,00 | 264.917,82 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.07 | VIGILÂNCIA ORGÂNICA EVENTUAL - PJ | 9.488,32 | 7.937,50 | 0,00 | 17.425,82 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 1.096.577,49 | 305.062,59 | 640,00 | 1.401.000,08 |
| 10.outubro | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 13.003.540,12 | 1.479.703,86 | 0,00 | 14.483.243,98 |
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