| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 85.822,29 | 54.277.875,27 | 54.285.742,84 | 77.954,72 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 6.157,49 | 153.000,00 | 154.256,52 | 4.900,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 77.833,19 | 42.111.678,98 | 42.156.989,88 | 32.522,29 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 1.253,68 | 6.214.536,95 | 6.177.000,00 | 38.790,63 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 577,93 | 5.798.659,34 | 5.797.496,44 | 1.740,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 91.399,84 | 403.580,13 | 375.041,08 | 119.938,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 1.691,55 | 2.026,67 | 70,59 | 3.647,63 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 50.953,96 | 182.808,60 | 171.551,85 | 62.210,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.759,86 | 36.924,39 | 34.148,78 | 4.535,47 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 34.170,81 | 71.296,14 | 68.120,95 | 37.346,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 2.823,66 | 110.524,33 | 101.148,91 | 12.199,08 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 242.012.080,16 | 26.203.165,58 | 13.589.439,28 | 254.625.806,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 242.012.080,16 | 26.203.165,58 | 13.589.439,28 | 254.625.806,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 70.583.151,32 | 880.012,43 | 0,00 | 71.463.163,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 70.576.279,00 | 879.951,17 | 0,00 | 71.456.230,17 |
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