| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.872,32 | 61,26 | 0,00 | 6.933,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 171.428.928,84 | 25.323.153,15 | 13.589.439,28 | 183.162.642,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 171.428.928,84 | 25.323.153,15 | 13.589.439,28 | 183.162.642,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.872,78 | 11.427.872,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.872,78 | 11.427.872,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.872,78 | 11.427.872,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.427.872,78 | 11.427.872,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.094.171,00 | 7.094.171,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.214.503,05 | 6.214.503,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 879.667,95 | 879.667,95 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 4.333.701,78 | 4.333.701,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 120.118,55 | 120.118,55 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 258.145,54 | 258.145,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 98.630,61 | 98.630,61 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 101.995,82 | 101.995,82 | 0,00 |
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