| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.308.025,26 | 400.672,74 | 326.367,55 | 1.382.330,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 80.671,24 | 80.671,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 80.671,24 | 80.671,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.303.108,84 | 285.836,08 | 244.311,50 | 1.344.633,42 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 359.820,76 | 0,00 | 1.390,43 | 358.430,33 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 943.288,08 | 285.836,08 | 242.921,07 | 986.203,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.916,42 | 818,82 | 791,58 | 4.943,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.916,42 | 818,82 | 791,58 | 4.943,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 0,00 | 33.346,60 | 593,23 | 32.753,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 0,00 | 33.346,60 | 593,23 | 32.753,37 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.261,32 | 17.768,45 | 0,00 | 46.029,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 28.261,32 | 17.768,45 | 0,00 | 46.029,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 28.261,32 | 17.768,45 | 0,00 | 46.029,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 27.260,22 | 16.767,35 | 0,00 | 44.027,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 1.001,10 | 1.001,10 | 0,00 | 2.002,20 |
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