| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 20.886,65 | 1.598,42 | 20.441,36 | 2.043,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.278.453,51 | 710.182,54 | 14.636,25 | 12.973.999,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.278.453,51 | 710.182,54 | 14.636,25 | 12.973.999,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.942.751,05 | 26.343,34 | 10.928,12 | 1.958.166,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.942.751,05 | 26.343,34 | 10.928,12 | 1.958.166,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.942.751,05 | 26.343,34 | 10.928,12 | 1.958.166,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 4.968,98 | 32,43 | 0,00 | 5.001,41 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.282,94 | 48,73 | 0,00 | 7.331,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.451,66 | 51,43 | 0,00 | 7.503,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 128.593,41 | 874,56 | 0,00 | 129.467,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 28.084,71 | 192,51 | 0,00 | 28.277,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.299.557,86 | 8.877,39 | 0,00 | 1.308.435,25 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 69.093,38 | 467,83 | 0,00 | 69.561,21 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 164.026,43 | 1.097,45 | 0,00 | 165.123,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.286,20 | 50,66 | 0,00 | 7.336,86 |
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