| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.514,56 | 91,35 | 0,00 | 13.605,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.854,30 | 10.115,52 | 10.928,12 | 10.041,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | ZONATO E FERR. CONTR. 02/2022 - HSBLU | 20.515,40 | 139,18 | 0,00 | 20.654,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 18.990,52 | 1.626,53 | 0,00 | 20.617,05 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 9.023,57 | 62,41 | 0,00 | 9.085,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 31.351,49 | 214,70 | 0,00 | 31.566,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 89.826,66 | 536,97 | 0,00 | 90.363,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | RS COMERCIO E SERV. CONTR. 08/22 - ILUM. TUB | 3.335,40 | 23,52 | 0,00 | 3.358,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 11.950,73 | 42,96 | 0,00 | 11.993,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.918,78 | 16,31 | 0,00 | 2.935,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 4.059,27 | 26,46 | 0,00 | 4.085,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 740,04 | 1.754,44 | 0,00 | 2.494,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.324,76 | 0,00 | 0,00 | 9.324,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.335.702,46 | 683.839,20 | 3.708,13 | 11.015.833,53 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 10.335.702,46 | 683.839,20 | 3.708,13 | 11.015.833,53 |
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