| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 576.355,55 | 36.025,52 | 57.781,77 | 598.111,80 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 72.044,43 | 4.503,19 | 7.222,72 | 74.763,96 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.743.314,48 | 61.148,37 | 727.451,68 | 7.409.617,79 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.252.213,81 | 45.570,29 | 544.459,01 | 5.751.102,53 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.292.569,81 | 11.214,85 | 133.991,36 | 1.415.346,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 146.008,73 | 3.907,53 | 43.556,72 | 185.657,92 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 52.522,13 | 455,70 | 5.444,59 | 57.511,02 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.150,03 | 74.153,83 | 73.081,95 | 45.078,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 46.150,03 | 74.153,83 | 73.081,95 | 45.078,15 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 1.376,01 | 3.228,42 | 3.184,27 | 1.331,86 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 136,56 | 136,56 | 59,37 | 59,37 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.2.1.00.0138 | SESC JOINVILLE | 0,00 | 223,20 | 223,20 | 0,00 |
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