| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 642.754.962,00 | 11.445.071,28 | 13.364.932,32 | 644.674.823,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 60.185.304,36 | 11.445.071,28 | 13.364.932,32 | 62.105.165,40 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 35.454.154,27 | 9.878.873,34 | 12.129.472,93 | 37.704.753,86 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 33.774.939,27 | 7.705.935,39 | 9.880.043,09 | 35.949.046,97 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 32.072,52 | 5.164.001,26 | 5.150.024,67 | 18.095,93 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 32.072,52 | 5.154.467,86 | 5.137.224,87 | 14.829,53 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 9.533,40 | 12.799,80 | 3.266,40 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 17.373.694,20 | 1.879.114,47 | 3.037.539,00 | 18.532.118,73 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 16.168.763,28 | 870.191,73 | 2.151.727,65 | 17.450.299,20 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 710.020,44 | 710.020,44 | 509.871,56 | 509.871,56 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 208.228,12 | 0,00 | 63.955,19 | 272.183,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 286.682,36 | 298.902,30 | 311.984,60 | 299.764,66 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.625.858,07 | 601.671,29 | 965.027,74 | 9.989.214,52 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.204.444,32 | 450.319,06 | 722.272,09 | 7.476.397,35 |
| 11.novembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.773.013,77 | 110.823,52 | 177.751,16 | 1.839.941,41 |
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