| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.6.3.00 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 31.482,82 | 175.461,67 | 181.468,40 | 25.476,09 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.206.428,93 | 345.691,17 | 344.418,23 | 1.207.701,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.206.428,93 | 216.341,60 | 215.068,66 | 1.207.701,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.00 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 40.105,80 | 40.105,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | UNIMED | 828.728,38 | 0,00 | 5.872,04 | 822.856,34 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02 | MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.003209 | KETINY KAREN VARIZA | 0,00 | 104,13 | 104,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.02.0063236 | JOSE ALFREDO CARDOSO CORREA | 0,00 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.1.03 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 377.700,55 | 175.975,48 | 168.830,50 | 384.845,53 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 1.910,77 | 1.910,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.2.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.910,77 | 1.910,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 127.438,80 | 127.438,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.3.00 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 127.438,80 | 127.438,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 35.737.765,67 | 1.901.103,75 | 0,00 | 37.638.869,42 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 35.714.415,43 | 1.901.103,75 | 0,00 | 37.615.519,18 |
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