| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 363.204,90 | 38.645,81 | 25.913,86 | 375.936,85 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.476.973,89 | 149.584,51 | 1.687,63 | 1.624.870,77 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 476.311,58 | 52.703,80 | 0,00 | 529.015,38 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 36.926,21 | 4.572,92 | 0,00 | 41.499,13 |
| 11.novembro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 963.736,10 | 92.307,79 | 1.687,63 | 1.054.356,26 |
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