| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.00.012 | CEF - 3059 (C/C) | 13.947,96 | 54.138,89 | 64.965,22 | 3.121,63 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.00.0181970 | CEF - 901590 (C/C) | 33.473,76 | 5.608.016,17 | 5.613.633,00 | 27.856,93 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.00.0183080 | CEF - 902891 (C/C) | 390,44 | 3.819.158,11 | 3.819.000,00 | 548,55 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.00.0183473 | CEF - 903059 (C/C) | 56.680,73 | 37.038.036,16 | 37.092.192,14 | 2.524,75 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 9.051,17 | 0,00 | 3.680,62 | 5.370,55 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 116.767,41 | 414.797,45 | 450.712,37 | 80.852,49 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 2.187,29 | 110.156,91 | 105.999,24 | 6.344,96 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 94.422,93 | 56.400,24 | 98.518,56 | 52.304,61 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281840 | CEF - 900042 (C/C) | 6.367,55 | 39.191,00 | 42.060,70 | 3.497,85 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281868 | CEF - 902040 (C/C) | 3.292,70 | 100.503,90 | 90.182,85 | 13.613,75 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 10.496,94 | 108.545,40 | 113.951,02 | 5.091,32 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.232.959,01 | 16.111.048,61 | 14.058.754,65 | 106.285.252,97 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.83504 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 101.908.951,08 | 16.095.456,70 | 14.058.754,65 | 103.945.653,13 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.323.962,70 | 15.591,75 | 0,00 | 2.339.554,45 |
| 11.novembro | 2021 | 1.1.1.1.3.00.88371 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL | 45,23 | 0,16 | 0,00 | 45,39 |
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