| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -43.965,03 | 11.125.709,80 | 11.084.524,66 | -2.779,89 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 222.076,80 | 222.076,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.941.986,43 | 570.963,71 | 2.147.381,16 | -22.518.403,88 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -20.941.986,43 | 570.963,71 | 2.147.381,16 | -22.518.403,88 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.924.380,77 | 436.570,74 | 1.233.493,15 | -13.721.303,18 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.404.624,38 | 411.020,01 | 1.104.537,48 | -12.098.141,85 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -350.887,85 | 6.068,04 | 29.823,11 | -374.642,92 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.038.911,65 | 17.235,26 | 88.087,27 | -1.109.763,66 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -129.956,89 | 2.247,43 | 11.045,29 | -138.754,75 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.017.605,66 | 134.392,97 | 913.888,01 | -8.797.100,70 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.128.700,10 | 129.811,50 | 818.345,87 | -7.817.234,47 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -205.409,42 | 1.057,25 | 22.095,24 | -226.447,41 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -607.415,55 | 3.132,63 | 65.263,02 | -669.545,94 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -76.080,59 | 391,59 | 8.183,88 | -83.872,88 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.565.181,05 | 2.348.960,52 | 3.022.701,85 | -5.238.922,38 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
