| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 197.893,61 | 61.510.947,67 | 61.352.108,13 | 356.733,15 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 77.954,72 | 60.840.300,37 | 60.696.990,87 | 221.264,22 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 4.900,97 | 235.663,00 | 30.237,69 | 210.326,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 32.522,29 | 49.400.583,61 | 49.425.603,62 | 7.502,28 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 38.790,63 | 6.261.004,80 | 6.297.000,00 | 2.795,43 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 1.740,83 | 4.943.048,96 | 4.944.149,56 | 640,23 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 119.938,89 | 670.647,30 | 655.117,26 | 135.468,93 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 3.647,63 | 1.316,23 | 4.772,77 | 191,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 62.210,71 | 332.046,60 | 307.953,56 | 86.303,75 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 4.535,47 | 36.842,29 | 40.984,58 | 393,18 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 37.346,00 | 109.905,50 | 100.094,10 | 47.157,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 12.199,08 | 190.536,68 | 201.312,25 | 1.423,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 254.625.806,46 | 25.953.074,55 | 20.978.715,55 | 259.600.165,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 254.625.806,46 | 25.953.074,55 | 20.978.715,55 | 259.600.165,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 71.463.163,75 | 752.176,27 | 0,00 | 72.215.340,02 |
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