| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 71.456.230,17 | 752.115,53 | 0,00 | 72.208.345,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.933,58 | 60,74 | 0,00 | 6.994,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 183.162.642,71 | 25.200.898,28 | 20.978.715,55 | 187.384.825,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 183.162.642,71 | 25.200.898,28 | 20.978.715,55 | 187.384.825,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.410.502,77 | 7.410.502,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.261.004,80 | 6.261.004,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.149.497,97 | 1.149.497,97 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 5.494.314,81 | 5.494.314,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 127.794,23 | 127.794,23 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 197.670,26 | 197.670,26 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 140.444,66 | 140.444,66 | 0,00 |
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