| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 429.816,19 | 44.696,56 | 0,00 | 474.512,75 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.4.1.1.01.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 429.816,19 | 44.696,56 | 0,00 | 474.512,75 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 1.748.714,21 | 192.583,68 | 1.587,51 | 1.939.710,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 531.542,60 | 54.881,55 | 0,00 | 586.424,15 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 80.456,17 | 10.600,83 | 0,00 | 91.057,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 1.136.715,44 | 127.101,30 | 1.587,51 | 1.262.229,23 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.311.438,05 | 541.861,25 | 0,00 | 5.853.299,30 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.311.438,05 | 541.861,25 | 0,00 | 5.853.299,30 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 5.311.438,05 | 541.861,25 | 0,00 | 5.853.299,30 |
| 11.novembro | 2023 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 5.311.438,05 | 541.861,25 | 0,00 | 5.853.299,30 |
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