| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 37.346,00 | 109.905,50 | 100.094,10 | 47.157,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 12.199,08 | 190.536,68 | 201.312,25 | 1.423,51 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 254.625.806,46 | 25.953.074,55 | 20.978.715,55 | 259.600.165,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 254.625.806,46 | 25.953.074,55 | 20.978.715,55 | 259.600.165,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 71.463.163,75 | 752.176,27 | 0,00 | 72.215.340,02 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 71.456.230,17 | 752.115,53 | 0,00 | 72.208.345,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.933,58 | 60,74 | 0,00 | 6.994,32 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 183.162.642,71 | 25.200.898,28 | 20.978.715,55 | 187.384.825,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 183.162.642,71 | 25.200.898,28 | 20.978.715,55 | 187.384.825,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.904.817,58 | 12.904.817,58 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.410.502,77 | 7.410.502,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.261.004,80 | 6.261.004,80 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
